Raport Zintegrowany
ESG 2020

- A +
EN

5.1 Uzgodnienie zadłużenia

Zasady rachunkowości

Poprzez zadłużenie netto Grupa rozumie sumę posiadanych kredytów bankowych (zarówno krótko jak i długoterminowych), dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań z tytułu leasingu oraz pożyczek, pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Jako wskaźnik zadłużenia, Grupa prezentuje stosunek zadłużenia netto do EBITDA.

XLS

Zadłużenie netto Nota 2020 2019
Kredyty bankowe 1 764 1 712
Zobowiązanie z tytułu leasingu 2 007 1 775
Pozostałe 88 20
Razem zobowiązania z tytułu zadłużenia długoterminowego 3 859 3 507
Kredyty bankowe 231 3 181
Zobowiązanie z tytułu leasingu 82 64
Pozostałe 12 –
Razem zobowiązania z tytułu zadłużenia krótkoterminowego 325 3 245
Razem zadłużenie 4 184 6 752
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota 5.4. 7 098 3 037
Zadłużenie netto (2 914) 3 715
EBITDA Nota 2.2. 13 009 5 504
Zadłużenie netto / EBITDA (0,22) 0,67

Zmiana zadłużenia netto w GK PGNiG (w mln PLN)

XLS

Zmiany zadłużenia Kredyty bankowe Dłużne
papiery wartościowe		 Zobowiązanie
z tytułu leasingu		 Pozostałe Razem
Stan na 1 stycznia 2019 1 385 2 298 19 – 3 702
Wpływ zastosowania MSSF 16 – – 1 817 – 1 817
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia 3 871 – – 20 3 891
otrzymane finansowanie 3 831 – – 20 3 851
koszty transakcyjne 40 – – – 40
Naliczenie odsetek 59 7 77 2 145
Zwiększenie stanu (nowe umowy) – – 95 – 95
Zmniejszenie stanu (zakończone umowy) – – (8) – (8)
Płatności z tytułu zadłużenia (398) (2 305) (163) (2) (2 868)
spłaty kapitału (281) (2 290) (153) – (2 724)
odsetki zapłacone (58) (15) (10) (2) (85)
prowizje zapłacone (59) – – – (59)
Różnice kursowe od zadłużenia w walutach obcych (24) – 2 – (22)
Stan na 31 grudnia 2019 4 893 – 1 839 20 6 752
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia 431 – – 80 511
otrzymane finansowanie 416 – – 80 496
koszty transakcyjne 15 – – – 15
Naliczenie odsetek 51 – 84 – 135
Zwiększenie stanu (nowe umowy) – – 357 – 357
Zmniejszenie stanu (zakończone umowy) – – (8) – (8)
Modyfikacje i zmiany  oszacowania okresu – – 7 – 7
Płatności z tytułu zadłużenia (3 415) – (190) – (3 605)
spłaty kapitału (3 347) – (181) – (3 528)
odsetki zapłacone (55) – (9) – (64)
prowizje zapłacone (13) – – – (13)
Różnice kursowe od zadłużenia w walutach obcych 35 – – – 35
Stan na 31 grudnia 2020 1 995 – 2 089 100 4 184
Poprzednia strona
4.1.2 Odroczony podatek dochodowy
Następna strona
5.2 Zobowiązania z tytułu zadłużenia

Wyniki wyszukiwania